Total Receitas
R$ 1.290.822,85
Total Despesas
R$ 1.405.207,49
Déficit
-R$ 114.384,64
Saldo Final
R$ 16.592,83
📊 Receitas vs Despesas
📈 Resultado mensal
🟠 Proporção do período
🏦 Saldo final consolidado por mês
📊 Despesas por Categoria
📋 Detalhamento Completo
| Fundo | Categoria | Conta | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinária | RECEITAS | Taxa Ordinária | 96.176,62 | 96.147,20 | 96.147,20 | 96.147,21 | 108.813,95 | 96.413,96 | 96.284,18 | 96.327,72 | 97.233,38 | 97.384,69 | 96.126,65 | 103.687,44 | 1.176.890,20 |
| Ordinária | RECEITAS | Crédito não Identificado | 735,00 | 215,05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 950,05 |
| Ordinária | RECEITAS | Ressarcimento Diversos | — | — | — | — | — | 501,32 | — | 1.268,54 | 2.450,07 | — | 1.397,00 | 179,70 | 5.796,63 |
| Ordinária | RECEITAS | Recebimentos de Eventos | — | — | — | — | — | — | 200,00 | 800,00 | — | — | — | — | 1.000,00 |
| Ordinária | RECEITAS | Rendimentos | 579,69 | 568,01 | 479,39 | 300,66 | 319,63 | 498,75 | 337,96 | 163,49 | — | — | — | — | 3.247,58 |
| Ordinária | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | Serviço Portaria e Zeladoria | — | 67.505,33 | 59.405,55 | 60.279,09 | 60.616,90 | 60.279,10 | 60.414,06 | 60.603,85 | 30.318,79 | 62.877,08 | 60.279,19 | 60.330,11 | 642.909,05 |
| Ordinária | FOLHA DE PAGAMENTO | Cesta Básica | — | — | — | 673,16 | 296,48 | — | — | — | — | — | — | — | 969,64 |
| Ordinária | PARCELAMENTOS E INDENIZAÇÕES | INSS Parcelamento | 8.336,99 | 8.394,69 | 3.689,06 | 8.526,96 | 8.593,09 | 8.670,05 | 8.739,77 | 8.813,12 | 8.890,07 | 8.953,20 | 9.026,54 | 9.096,27 | 99.729,81 |
| Ordinária | PARCELAMENTOS E INDENIZAÇÕES | FGTS Parcelamento | 520,04 | 523,21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.043,25 |
| Ordinária | CONSUMO | Água e Esgoto | 241,95 | 43,40 | 436,54 | 257,70 | 935,19 | 221,10 | 2.334,92 | 283,74 | 255,24 | 247,08 | 243,54 | 304,87 | 5.805,27 |
| Ordinária | CONSUMO | Parcelamento Água | — | — | 1.753,84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.753,84 |
| Ordinária | CONSUMO | Energia Elétrica | 3.557,85 | 4.072,62 | 2.819,70 | 3.527,70 | 4.463,57 | 5.420,88 | 3.188,46 | 6.048,59 | 5.884,90 | 4.038,98 | 4.188,88 | 7.276,49 | 54.488,62 |
| Ordinária | CONSUMO | Telefones | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 245,19 | 245,19 | 245,19 | 348,21 | 376,34 | 227,36 | 227,36 | 3.069,64 |
| Ordinária | CONSUMO | TV / Internet | — | — | 40,00 | 84,99 | 86,72 | 90,99 | — | 99,99 | — | — | 202,81 | 199,84 | 805,34 |
| Ordinária | CONTRATOS DE MANUTENÇÃO | Estação Tratamento de Esgoto | 3.545,83 | 3.545,83 | 3.545,83 | 3.545,83 | 3.545,83 | 3.545,83 | 3.545,83 | 3.545,83 | 3.545,83 | 3.545,83 | 3.545,83 | — | 39.004,13 |
| Ordinária | CONTRATOS DE MANUTENÇÃO | Controle de Pragas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Bombas | — | 530,00 | 1.237,87 | 1.237,86 | 1.276,64 | 741,94 | 741,95 | 785,87 | 809,89 | — | — | — | 7.362,02 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Portão Eletrônico | — | — | — | 630,00 | — | 1.150,68 | 1.600,68 | 1.150,66 | 450,00 | 450,00 | 2.139,14 | 2.570,07 | 10.141,23 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Câmeras | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.397,00 | — | 1.397,00 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Estação Tratamento de Esgoto | — | — | — | — | — | — | — | 306,29 | 911,10 | — | — | — | 1.217,39 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Ar Condicionado | 580,00 | — | — | 1.330,00 | — | — | — | — | — | — | 390,00 | — | 2.300,00 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Piscinas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 480,00 | — | 480,00 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Coleta de Resíduos Sólidos | 450,00 | — | 1.550,00 | 900,00 | 850,00 | — | 2.300,00 | — | — | — | — | 600,00 | 6.650,00 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Retirada de Entulho | 1.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 3.800,00 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Controle de Pragas | — | — | — | — | 3.000,00 | 2.500,00 | — | — | — | — | — | — | 5.500,00 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Limpeza | — | 1.653,30 | 1.459,97 | 1.085,75 | 1.180,25 | 500,04 | 1.131,41 | 721,96 | 950,34 | 812,58 | — | — | 9.495,60 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Elétrica e Hidráulica | 840,25 | 3.507,75 | 1.937,30 | 649,80 | 1.963,28 | 1.997,75 | — | 957,85 | 211,00 | 1.927,38 | 2.628,15 | 1.735,00 | 18.355,51 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Pintura e Alvenaria | — | 1.624,60 | 1.000,00 | — | — | — | 373,03 | 473,16 | — | — | — | 824,97 | 4.295,76 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Portas e Janelas | — | — | 1.215,00 | — | 250,00 | 220,00 | — | — | — | — | — | — | 1.685,00 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Manutenção de Instalações | — | 1.053,00 | — | — | — | 1.475,00 | 139,80 | — | 955,70 | 925,86 | — | — | 4.549,36 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Chaveiro | — | — | — | — | — | 135,61 | 74,00 | — | — | 367,50 | 227,50 | — | 804,61 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Equipamentos de Informática | — | — | 848,80 | — | 150,00 | — | — | — | — | 199,00 | — | 359,90 | 1.557,70 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Manutenção de Equipamentos | 230,00 | 988,00 | — | — | 500,00 | — | — | 400,00 | — | — | — | — | 2.118,00 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Playground | — | — | — | — | — | — | — | 500,00 | 533,83 | 533,83 | — | — | 1.567,66 |
| Ordinária | MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA | Mão de Obra serviços prestados | — | — | 600,00 | — | 120,00 | — | 800,00 | — | 100,00 | 100,00 | — | 70,00 | 1.790,00 |
| Ordinária | OBRIGAÇÕES LEGAIS | Seguro Predial | 408,23 | 406,79 | 406,79 | 406,79 | 406,79 | — | — | — | — | — | — | 365,84 | 2.401,23 |
| Ordinária | OBRIGAÇÕES LEGAIS | Certificado Digital | — | — | — | — | — | 239,00 | — | — | — | — | — | — | 239,00 |
| Ordinária | OBRIGAÇÕES LEGAIS | Taxas de Regularização | — | 4.000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.000,00 |
| Ordinária | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | Administradora | 2.275,83 | 2.256,30 | 2.592,34 | 2.583,02 | 2.281,28 | 2.441,77 | 2.250,65 | 2.460,48 | 2.613,93 | 2.261,54 | 2.249,51 | 2.460,02 | 28.726,67 |
| Ordinária | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | Remuneração do Síndico | — | — | — | — | — | — | 2.277,00 | 2.277,00 | 2.715,27 | 2.277,00 | 2.277,00 | 2.431,50 | 14.254,77 |
| Ordinária | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | Remuneração Subsíndico | — | — | — | — | — | — | 759,00 | 759,00 | 1.518,00 | 759,00 | 759,00 | 810,50 | 5.364,50 |
| Ordinária | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | Síndico Profissional | 9.108,00 | 9.108,00 | 9.108,00 | 4.554,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.878,00 |
| Ordinária | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | Assessoria Jurídica | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | — | 2.700,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 16.200,00 |
| Ordinária | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | Receita Garantida | 7.305,83 | 5.345,96 | 5.364,13 | 5.375,56 | 5.400,70 | 5.149,88 | 5.130,40 | 5.346,29 | — | — | 5.237,19 | 5.675,73 | 55.331,67 |
| Ordinária | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | Protesto/Negativação | 51,04 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 54,20 | 605,24 |
| Ordinária | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Não Identificada | 15.530,21 | 13.103,97 | 9.745,66 | 2.151,68 | 630,22 | — | — | — | 1.629,11 | — | — | — | 42.790,85 |
| Ordinária | ASSESSORIA PROFISSIONAL | Serviços Contábeis e Auditoria | — | — | 5.400,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.400,00 |
| Ordinária | DESPESAS OPERACIONAIS | Despesas de Eventos | — | — | — | — | — | — | — | 950,00 | 1.007,00 | 179,70 | — | — | 2.136,70 |
| Ordinária | DESPESAS OPERACIONAIS | Material de Expediente | 795,75 | 680,15 | — | — | — | — | 108,00 | 272,08 | — | — | — | — | 1.855,98 |
| Ordinária | DESPESAS OPERACIONAIS | Serviços Gráficos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56,34 | — | — | 56,34 |
| Ordinária | DESPESAS OPERACIONAIS | Ressarcimentos | 5.570,02 | 4.607,01 | 5.129,10 | 5.119,99 | 5.227,15 | 4.616,45 | 5.479,02 | 4.324,56 | 10.625,18 | 6.158,09 | 6.312,07 | 7.206,05 | 70.374,69 |
| Ordinária | DESPESAS OPERACIONAIS | Gêneros Alimentícios | 42,00 | 42,00 | 78,00 | 42,00 | 36,00 | 412,35 | 346,70 | 276,59 | 379,13 | 278,15 | 435,51 | 197,76 | 2.566,19 |
| Ordinária | DESPESAS OPERACIONAIS | Combustível | — | — | — | — | 63,70 | — | 115,00 | — | — | — | — | — | 178,70 |
| Ordinária | BENS MÓVEIS | Eletrodomésticos | 307,39 | — | — | — | — | 702,87 | — | — | — | — | — | — | 1.010,26 |
| Ordinária | BENS MÓVEIS | Material de uso e consumo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34,98 | 34,98 |
| Ordinária | BENS MÓVEIS | Ferramentas | 165,00 | 206,48 | — | — | 1.000,00 | 485,10 | — | 625,70 | — | — | 320,00 | — | 2.802,28 |
| Ordinária | DESPESAS FINANCEIRAS | Manutenção da Conta | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 36,06 | 1.411,06 |
| Ordinária | DESPESAS FINANCEIRAS | Liquidação Títulos | 894,40 | 892,25 | 892,25 | 892,25 | 892,25 | 892,25 | 892,25 | 892,25 | — | — | 890,10 | 890,10 | 8.920,35 |
| Ordinária | DESPESAS FINANCEIRAS | Tarifas Bancárias | 177,10 | 158,59 | 117,47 | 73,13 | 71,06 | 61,46 | 20,88 | 20,55 | 50,26 | 41,60 | 41,91 | 80,49 | 914,50 |
| Ordinária | DESPESAS FINANCEIRAS | Imposto sobre Investimentos | — | 66,76 | 159,86 | 75,66 | 103,16 | — | — | — | — | — | — | — | 405,44 |
| Ordinária | RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS | Retenção INSS Empresas | 5.930,30 | — | 5.372,22 | 5.218,74 | 5.295,49 | 5.325,15 | 5.295,48 | 5.313,08 | 10.680,06 | 5.634,28 | 5.295,48 | 5.302,08 | 64.662,36 |
| Ordinária | RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS | Retenção INSS Autônomos | 1.504,50 | 276,78 | — | — | — | 1.070,20 | — | 288,36 | — | — | 216,98 | — | 3.356,82 |
| Ordinária | RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS | Retenção PIS/COFINS e CSLL | 3.581,29 | — | 3.244,26 | 3.151,58 | 3.197,91 | 3.215,85 | 3.197,91 | 3.205,35 | 6.433,48 | 3.341,13 | 3.197,91 | 3.200,30 | 38.966,97 |
| Ordinária | RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS | Retenção ISSQN | 110,96 | 44,64 | 29,76 | 82,79 | 87,92 | 187,61 | — | 27,90 | — | — | 20,94 | 69,17 | 661,69 |
| Fundo de Reserva | RECEITAS | Rendimentos | 543,88 | 565,78 | 730,12 | 692,68 | 715,90 | 176,52 | 267,78 | 427,02 | — | — | — | — | 4.119,68 |
| Fundo de Reserva | DESPESAS FINANCEIRAS | Imposto sobre Investimentos | 63,21 | 127,01 | 669,95 | 15,10 | 33,79 | — | — | 85,40 | — | — | — | — | 994,46 |
| Extraordinária | RECEITAS | Benfeitoria | 28.504,62 | 6.070,02 | 6.433,54 | 6.662,00 | 7.084,83 | 7.118,89 | 6.692,55 | 11.010,32 | — | — | 9.059,93 | 10.182,01 | 98.818,71 |
| Extraordinária | BENFEITORIAS | Implantação de Energia Solar | 4.755,03 | 4.755,03 | 4.755,03 | 4.755,03 | 4.755,03 | 4.755,03 | 4.755,03 | 4.755,03 | 4.755,03 | 4.755,03 | 4.755,03 | 4.755,03 | 57.060,36 |